ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ"

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	45668	X	X
у тому числі:
АТ "ПОЛIКОМБАНК", грн.	07.04.2021	29700	0	31.12.2022
АТ "ПОЛIКОМБАНК", грн.	06.08.2021	15968	0	31.12.2022
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	X	д/н
Податкові зобов'язання	X	95.9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	2952	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	19330.6	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	68046.5	X	X
Опис	Поточнi зобов'язання складаються з кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (356,7 тис. грн.), з поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, з оплати працi та з iнших поточних зобов'язань. Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом є поточною. Розрахунки по заробiтнiй платi здiйснюються своєчасно у вiдповiдностi з чинним законодавством. Зобов'язання за цiнними паперами вiдсутнi. Кредитний лiмiт по договору вiд 21.08.2020 року вiдкритий в рамках державної програми "Доступнi кредити 5-7-9%", яка реалiзується Урядом України за iнiцiативи Президента України через Фонд розвитку пiдприємництва. Вiдсотки змiнюються протягом дiї договору, сплачуються Фондом. Поворотна фiнансова допомога вiд акцiонера з термiном погашення до 1 року - 2452 тис. грн., вiд сторонньої органiзацiї - 500 тис. грн.