| |
XI Звіт керівництва (звіт про управління)
| Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента |
Товариство засновано в 1975 роцi, як насiннєва станцiя, а з 2000 року iснує як акцiонерне товариство. Основним видом дiяльностi Товариства, починаючи з 2010 року, є експорт насiння гiрчицi рiзних видiв до країн Євросоюзу (переважно Нiмеччини, Францiї та Нiдерландiв). Середнiй обсяг поставок - 4000 тон на рiк. Товариство має великий практичний досвiд у сферi високоякiсної очистки та калiбрування насiння багаторiчних та однорiчних трав, круп'яних, зернобобових та олiйних культур чистотою до 99,9%. На пiдприємствi є три виробничi лiнiї, якi мають обладнання таких вiдомих виробникiв, як "BUHLER", "PETKUS", ХМЗ. Виробнича потужнiсть пiдприємства складає орiєнтовно 40 т на добу з очистки насiння. Товариство має складськi примiщення 1500 м. кв. та зону безтарного зберiгання 2724 м. кв., якi дозволяють здiйснювати зберiгання насiння сiльськогосподарських культур з дотриманням умов, що забезпечують максимальне збереження якiсних показникiв зерна. У 2020 роцi Товариство отримало сертифiкат FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000. Сертифiкацiя та аудит проводились компанiєю "SGS". Товариство постiйно проводить навчання своїх спiвробiтникiв в рiзних напрямках з метою пiдвищення квалiфiкацiї. Бездоганна якiсть, екологiчнiсть, харчова безпечнiсть та цiнова доступнiсть - основнi принципи дiяльностi нашої компанiї. Основними напрямками подальшого розвитку Товариства є: " Подальше удосконалення та пiдтримка в належному технiчному станi матерiально-технiчної бази, ефективне та рацiональне використання ресурсiв, застосування енергозберiгаючих технологiй та дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища. " Укрiплення позитивної репутацiї Товариства як серед замовникiв так i серед конкурентiв, систематичне проведення маркетингових дослiджень з метою правильної орiєнтацiї дiяльностi в умовах жорсткої конкуренцiї. " Ефективна соцiальна полiтика, пiдбiр та робота з кадрами, якi б забезпечили виконання поставлених завдань. " Утримання iснуючих позицiй на ринку в умовах економiчної кризи, пошук нових ринкiв збуту, пiдвищення якостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг), оперативне виконання замовлень та високий рiвень обслуговування споживачiв. Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства в цiлому залежать вiд загальної економiчної та полiтичної ситуацiї в країнi, рiвня платоспроможностi як громадян так i пiдприємств, iнших зовнiшнiх чинникiв, тому на даний час керiвництво не має змоги робити довготривалi прогнози щодо подальшого розвитку Товариства. Протягом 2021 року українська економiка знаходилась пiд негативним впливом полiтичної та фiнансової кризи, ускладненої вiйськовим конфлiктом на сходi України та свiтовою пандемiєю коронавiрусу (COVID-19), поширення якої почалося у 2020 роцi. Запровадження урядом України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю подальшому поширенню пандемiї коронавiрусу (COVID-19), привело до спаду дiлової активностi всiх суб'єктiв господарювання, зокрема i пiдприємств зi сфери дiяльностi Товариства. Карантин негативно вплинув на споживчi настрої, iнвестування та економiчнi зв'язки мiж суб'єктами господарювання. Керiвництво Товариства стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. Подальший негативний розвиток подiй може негативно впливати на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства та його контрагентiв. Стратегiчнi цiлi подальшого розвитку Товариства, залишаються незмiнними, але пiдлягають коригуванню, з врахуванням економiчної ситуацiї, що склалася. Наразi, в умовах що склалися, найбiльш прiоритетним напрямком подальшого розвитку, керiвництво Товариства вважає зростання бiзнесу на основi внутрiшньої оптимiзацiї структури та процесiв пiдприємства. В наступному роцi Товариство планує збiльшити обсяг виробничих потужностей та надалi займатись основними видами дiяльностi для досягнення поставлених перед собою цiлей. В перспективах розвитку збiльшення реалiзацiї за рахунок попиту на ринку та сумiжних ринках зi збуту подiбної продукцiї. |
| Інформація про розвиток емітента |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАСIННЯ ЧЕРНIГIВЩИНИ" є правонаступником Закритого акцiонерного товариства "Насiння Чернiгiвщини". Закрите акцiонерне товариство "Насiння Чернiгiвщини" засноване шляхом перетворення з Чернiгiвського обласного виробничого об'єднання "Насiння", яке було зареєстроване розпорядженням виконкому Чернiгiвської мiської ради вiд 14 лютого 1994 року №24-р ,(що було перетворено шляхом реорганiзацiї з Чернiгiвської обласної мiжколгоспної спецiалiзованої станцiї по насiнництву багаторiчних трав згiдно наказу агропромислового комiтету Чернiгiвської областi вiд 14.02.1989 №43 i рiшення уповноважених представникiв господарств - учасникiв вiд 12.04.1989р. (протокол №1)) , в закрите акцiонерне товариство згiдно рiшення зборiв трудового колективу №1 вiд 31 сiчня 2000 року та перереєстроване Розпорядженням Чернiгiвського мiського голови №155-р вiд 19 квiтня 2000 року вiдповiдно до Закону України "Про господарськi товариства №1576-ХII вiд 19 вересня 1991 року. З метою приведення у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Закритого акцiонерного товариства "Насiння Чернiгiвщини 19 липня 2011 року, визначено тип Товариства - приватний та змiнено найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАСIННЯ ЧЕРНIГIВЩИНИ". В звiтному перiодi значних подiй розвитку (перетворення, реорганiзацiї, видiлу тощо) не було. Мiсцезнаходження Товариства: 14007, м. Чернiгiв, вул. Володимира Дрозда, буд. 3 Товариство не має в своїй структурi дочiрнiх та асоцiйованих компанiй. Основними видами дiяльностi, якими займається Товариство, є: оброблення насiння для вiдтворення, пiсляурожайна дiяльнiсть з пiдвищення якостi насiння, очищення насiння вiд стороннього матерiалу, видалення сирого насiння, непридатного для зберiгання, виробництво прянощiв i приправ, оптова та роздрiбна торгiвля насiнням. Протягом звiтного року iнвестицiї у власне пiдприємство склали 179,4 тис.грн. З них придбано обладнання для виробничих потреб товариства на суму 147,4 тис. грн. та проведено модернiзацiю транспортера на загальну суму 32 тис. грн. з метою пiдвищення продуктивностi роботи. Придбання та полiпшення здiйснюються за рахунок власних коштiв, отриманих вiд господарської дiяльностi та у разi необхiдностi залучаються кредитнi кошти. 99 % в загальнiй сумi доходiв Товариства складає дохiд вiд експорту насiння гiрчицi . Iнформацiя про обсяги виробництва основних видiв продукцiї № з/п 2020 рiк 2021 рiк Прирiст/зменшення (+/-), % 1 Обсяг виробництва (очистки насiння гiрчицi), тис.грн. 51828,7 59939,6 +15,6 2 Обсяг виробництва (очистки насiння гiрчицi), т 3748,0 3034,3 -19,1 Обсяги виробництва (очистки насiння гiрчицi) в натуральному вимiрi зменшилися в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом на 19,1%, за рахунок зменшення дiлової активностi як в Українi, так i в свiтi в зв'язку з карантинними заходами. В грошовому виразi вiдбулося збiльшення за рахунок збiльшення собiвартостi. Iнформацiя про обсяги реалiзацiї основних видiв продукцiї (товарiв, робiт. Послуг) № з/п Показник 2020 рiк 2021 рiк Прирiст/зменшення (+/-), % 1 Обсяг реалiзацiї продукцiї (тис.грн) 56536,2 67411.9 +19,2 Вiдбулося збiльшення обсягiв реалiзацiї продукцiї за 2021 рiк в порiвняннi з минулим роком (на 10875,7 тис. грн., що складає 19,2 %). В звiтному перiодi було реалiзовано запаси, якi залишися з попереднього звiтного перiоду. Водночас запаси готової продукцiї на кiнець звiтного перiоду збiльшилися на 12314,4 тис. грн., реалiзувати якi Товариство планує в найближчому майбутньому. Фiнансово-економiчнi показники № з/п Показник 2020 рiк 2021 рiк Прирiст, % Прирiст, тис. грн. 1 Необоротнi активи - (тис.грн.) 12780,6 11261,5 -11,89 -1519,1 2 Оборотнi активи - (тис.грн.) 48910,2 70497,7 +44,14 +21587,5 3 Дохiд (разом)-(тис.грн). 61261,0 73670,8 +20,26 +12409,8 4 Чистий прибуток (тис.грн) 324,7 667,7 +105,64 +343 5 Власний капiтал (тис.грн) 13091,1 13712,7 +4,75 +621,6 6 Активи (тис.грн) 61690,8 81759,2 +32,53 +20068,4 Активи Товариства збiльшилися на 20068,4 тис. грн. в основному за рахунок збiльшення лiквiдних оборотних активiв (готова продукцiя) та дебiторської заборгованостi. Необоротнi активи зменшилися в основному за рахунок зносу - на 11,89%. Власний капiтал збiльшився за рахунок прибутку, отриманого за результатами господарської дiяльностi. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2021 рiк Товариством отримано чистий прибуток в розмiрi 667,7 тис. грн., що свiдчить про збiльшення джерела власних коштiв, отриманих вiд господарської дiяльностi. Частка власного капiталу в загальних активах Товариства зменшилася в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом i на кiнець 2021 року становить 16,77 % (на кiнець 2020 було- 21,22%). Це свiдчить про збiльшення фiнансової залежностi Товариства вiд зовнiшнiх запозичень. Рiвень рентабельностi продаж по чистому прибутку дещо пiдвищився: з 0,57% в 2020 роцi до 0,98 % в 2021 роцi. Власний капiтал збiльшився за рахунок прибутку, отриманого вiд господарської дiяльностi. Станом на 31.12.2021 умова перевищення вартостi чистих активiв над розмiром статутного капiталу Товариством дотримується. Загальний фiнансовий стан можна характеризувати як стiйкий. |
| Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це
впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
|
У звiтному перiодi деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялися, тому вплив вiд зазначених операцiй на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства вiдсутнiй |
| Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування
|
З метою хеджування ризику змiни курсу iноземної валюти отриманої за зовнiшньоекономiчними договорами здiйснювались операцiї з продажу iноземної валюти на умовах "форвард". |
| Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
|
Система управлiння ризиками включає: - Iдентифiкацiю ризикiв ( виявлення), - Оцiнку ризикiв ( розрахунок величини збиткiв, яких може зазнати пiдприємство), - Нейтралiзацiю ризикiв (створення резервiв сумнiвних боргiв, страхування, створення резервного фонду). Функцiї управлiння ризиками в Товариствi виконує управлiнський персонал. В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на мiнiмiзацiю їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв, основнi принципи якої викладенi нижче. Ринковий ризик. Всi фiнансовi iнструменти чутливi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. В складi ринкового ризику Товариство розглядає валютний ризик та ризик змiни вiдсоткових ставок. Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд фiнансового iнструмента коливатиметься у результатi змiн курсiв обмiну валют. Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. Ризик змiни процентних ставок пов'язаний з ймовiрнiстю змiн у вартостi фiнансових iнструментiв у зв'язку зi змiнами процентних ставок. Керiвництво Товариства не має затвердженої полiтики вiдносно визначення рiвня схильностi Товариства ризику змiни вiдсоткової ставки по фiксованим або плаваючим ставкам вiдсотка. Проте, на дату залучення нових кредитiв Керiвництво приймає рiшення, грунтуючись на власному професiйному судженнi, яка ставка вiдсотка, фiксована, або плаваюча, буде найбiльш вигiдною для Товариства протягом перiоду, на який очiкується залучати кредитнi ресурси. На початок та кiнець звiтного року Товариство має фiнансовi зобов'язання, по яких iснують змiннi (плаваючi) вiдсотковi ставки, проте вiдповiдно до законодавства вiдсотки щодо кредитування компппенсуються за рахунок держави в рамках програми кредитування "5-7-9". Внаслiдок цього для дiяльностi Товариства, не характернi ринковi ризики щодо змiн вiдсоткових ставок. Оскiльки Товариство не має будь-яких активiв, що приносять суттєвий процентний дохiд, фiнансовий результат та грошовий потiк вiд основної дiяльностi Товариства в цiлому не залежать вiд змiни ринкових вiдсоткових ставок по активах. Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi виникає тодi, коли Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настаннi термiну їх погашення. Керiвництво Товариства ретельно контролює i керує своїм ризиком лiквiдностi. Товариство використовує процедури детального бюджетування i прогнозування руху грошових коштiв, щоб забезпечити достатнiй рiвень коштiв, необхiдних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Вiдповiдно до планiв Товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Показники поточної лiквiдностi (вiдображають спiввiдношення оборотних активiв до суми поточних зобов'язань) на кiнець 2021 року становить - 1,13 полiпшився в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом (на кiнець 2020 року становив 1,00), але знаходиться на межi мiнiмально допустимого рiвня. Для поповнення обiгових коштiв Товариство додатково вимушене залучати кредитнi ресурси. Кредитний ризик. Кредитний ризик - це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту i як наслiдок виникнення фiнансового збитку Товариства. Фiнансовi iнструменти, якi створюють суттєвi кредитнi ризики для Товариства, це грошовi кошти та їх еквiваленти i дебiторська заборгованiсть, що включає незабезпечену торгiвельну i iншу дебiторську заборгованiсть. Товариство не утримує та не випускає фiнансовi iнструменти з метою їх продажу. Кошти розмiщуються у фiнансових установах, якi на момент вiдкриття рахунку мають надiйну репутацiю та мiнiмальний ризик дефолту. Проте використання цього пiдходу не дозволяє запобiгти виникненню збиткiв у випадку бiльш суттєвих змiн на ринку. Товариство здiйснює торговi операцiї тiльки з перевiреними i платоспроможними клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку. Мета управлiння фiнансовими ризиками є їх мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їх наслiдкiв. Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi ризики як: нестабiльнiсть та суперечливiсть законодавства; непередбаченi дiї державних органiв; нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної, iнш.) полiтики; непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього та/або зовнiшнього ринкiв; непередбаченi дiї конкурентiв. |
| Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент |
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Статтею 33 Закону України "Про акцiонернi товариства", питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство, не наводиться |
| Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
|
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться |
| Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
|
Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується. |
| У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах
другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного
управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не
застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому
пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
|
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. |
| Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента |
- |
| Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
|
Посадовими особами Товариства є: Наглядова рада Правлiння Головний бухгалтер Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) в Товариствi вiдсутня. Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Порядок обрання та припинення повноважень визначенi п 7.3.4-7.3.9 Статуту Товариства. Кiлькiсть членiв Наглядової ради Товариства становить 3 особи. Термiн дiї їх повноважень встановлюється загальними зборами. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їх iнтереси (далi - представники акцiонерiв) з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревiзором Товариства. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради приймається загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах. Положення цiєї частини не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замiнити такого представника - члена наглядової ради. Член наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради фiзичної особи достроково припиняються без рiшення Загальних зборiв, з одночасним припиненням договору, у разi: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; - в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. - у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера Правлiння Товариства згiдно дiючої редакцiї Статуту (затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2018) призначається наглядовою радою. Кiлькiсний та особовий склад правлiння, термiн дiї повноважень визначається Наглядовою радою. Повноваження попереднього складу Правлiння Товариства дiють до затвердження нового складу Правлiння Товариства, незалежно вiд закiнчення строку повноважень (п.7.4.2 Статуту). Згiдно п.7.3.2 (п.п.9) Голова правлiння обирається наглядовою радою. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких пiдстав прийняти рiшення про припинення (вiдсторонення вiд виконання) повноважень голови та (або) будь-якого члена правлiння. Крiм того, повноваження голови та членiв правлiння припиняються в таких випадках: 1) рiшення Наглядової ради 2) власне бажання члена Правлiння 3) звiльнення з посади Голови правлiння 4) недотримання вимог чинного законодавства, Статуту Товариства при прийняттi рiшень, iншi пiдстави, передбаченi чинним законодавством України. Ревiзор Згiдно п.7.5 Статуту Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори акцiонерiв можуть обирати Ревiзора. В товариствi Ревiзора не обирали. Головний бухгалтер призначається та звiльняється згiдно з наказом Голови правлiння Товариства. У звiтному роцi будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам Товариства в разi їх звiльнення, не виплачувалися. |
| Повноваження посадових осіб емітента |
Повноваження членiв Наглядової ради визначенi чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також контрактами, що укладаються з членами наглядової ради Згiдно п. 7.3.2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в тому числi тих, що регламентують порядок вiдносин Товариства з акцiонерами, а також положення про винагороду членiв виконавчого органу Товариства; 2) пiдготовка проекту порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, затвердження порядку денного зборiв, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв,; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, передбаченим чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою правлiння та членом правлiння, встановлення розмiру винагороди (у разi його укладання); 9) обрання та припинення повноважень Голови та членiв виконавчого органу або тимчасово виконуючого повноваження Голови правлiння; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, в разi їх утворення (крiм Ревiзора та членiв Наглядової ради): призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора; затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором) 11) формування реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї (для загальних зборiв), за винятком випадку скликання позачергових зборiв акцiонерами; 12) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його (її) послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв згiдно чинного законодавства; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю, про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв товариства; 16) вирiшення питань у випадках, передбачених законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства; 21) прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину, щодо якого є заiнтересованiсть у випадках, передбачених чинним законодавством та цим статутом. 22) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства у разi його затвердження; 23) розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 24) затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) товариства для прийняття рiшення щодо нього; 25) надсилання оферти акцiонерам; 26) затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу; 27) затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування; 28) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору з нею, розмiру оплати його послуг Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. До компетенцiї Наглядової ради також належить: а) розгляд звiтiв Голови правлiння i актiв перевiрок (ревiзiй) Ревiзора та затвердження заходiв за результатами їх розгляду; б) обрання корпоративного секретаря - особи, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та iнвесторами (у разi необхiдностi) в) iнiцiювання проведення позачергових перевiрок (ревiзiй) Ревiзором та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; г) затвердження ринкової вартостi майна, яким iнвестори сплачують за акцiї Товариства при їх емiсiї, затвердження ринкової вартостi акцiй Товариства; д) iнiцiювання порушення справи про притягнення до майнової, адмiнiстративної або кримiнальної вiдповiдальностi посадових осiб органiв Товариства; е) прийняття рiшення про використання Товариством певних статистичних кодiв Класифiкацiї видiв економiчної дiяльностi, в тому числi коду основного виду його економiчної дiяльностi, з метою подання документiв для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу; є) затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) та прийняття рiшення рiшення щодо нього; ж) здiйснення iнших дiй щодо регулювання i контролю за дiяльнiстю Голови правлiння Товариства; з) визначення порядку повiдомлення акцiонерiв, що мають право вимагати обов'язкового викупу акцiй, згiдно чинного законодавства Правлiння До компетенцiї правлiння належать вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, крiм тих, що згiдно з законодавством, цим статутом або рiшенням загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради (п.7.4.4 Статуту), , в тому числi: 1) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; 2) пiдготовка до затвердження на Загальних зборах рiчного звiту та балансу; 3) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 4) затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом; 5) формування поточних планiв дiяльностi Товариства; 6) розпорядження майном i коштами Товариства вiдповiдно до Статуту; 7) затвердження iнструкцiй та iнших внутрiшнiх нормативних актiв з питань, що не входять до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; 8) заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi всiх працiвникiв Товариства, його фiлiй та представництв; 9) прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства; 10) подання на розгляд трудового колективу проекту Колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; 11) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; Голова правлiння Товариства в межах повноважень, передбачених Статутом здiйснює керiвництво дiяльнiстю Товариства. (7.4.5) Голова правлiння Товариства має право представляти Товариство без довiреностi. Голова правлiння уповноважений керувати поточними справами Товариства i виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради, в тому числi: 1) представляти Товариство в його вiдносинах з юридичними та фiзичними особами; 2) вести переговори та пiдписувати договори (правочини) вiд iменi Товариства, з урахуванням обмежень, що передбаченi цим Статутом; 3) видавати довiреностi на право вчиняти дiї i представництво вiд iменi Товариства; 4) видавати обов'язковi до виконання працiвниками Товариства накази та розпорядження з питань дiяльностi Товариства, встановлювати внутрiшний режим роботи в Товариствi; 5) приймати на роботу i звiльняти працiвникiв з роботи в Товариствi, встановлювати працiвникам Товариства оклади i визначати iншi умови оплати працi, визначати повноваження керiвникiв структурних пiдроздiлiв та вiддiлiв Товариства; 6) затверджувати поточнi плани Товариства та заходи, необхiднi для їх виконання; 7) затверджувати штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв Товариства; 8) розпоряджатись майном i коштами Товариства в межах, визначених цим Статутом; 9) затверджувати внутрiшнi положення Товариства, якi регламентують поточну дiяльнiсть Товариства, регламенти, порядки, iнструкцiї, у т.ч. посадовi, робочi, з охорони працi, стандарти, умови та iншi внутрiшнi документи Товариства в межах, визначених цим Статутом; 10)заохочувати та притягувати до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв; 11) визначати цiнову полiтику Товариства; 12) пiдписувати з правом першого пiдпису фiнансовi та iншi документи Товариства, вiдкривати будь-якi рахунки в установах банку, без довiреностi подавати та пiдписувати позови, скарги, мировi угоди та iншi процесуальнi документи, вiдкривати рахунки в цiнних паперах в депозитарних установах i в Центральному депозитарiї, розпоряджатися цими рахунками i пiдписувати розрахунковi документи i розпорядження стосовно них; 13) затверджувати облiкову полiтику Товариства; 14) готувати рiчнi звiти, рiчну фiнансову звiтнiсть, пропозицiї Наглядовiй радi щодо розмiрiв розподiлу прибутку Товариства за пiдсумками фiнансового року; 15) приймати рiшення з усiх питань поточної дiяльностi Товариства, що не вiднесенi до виключної компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання, внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, в тому числi змiнювати види економiчної дiяльностi юридичної особи, кiнцевих бенефiцiарних власникiв тощо; 16) здiйснювати iншi повноваження, покладенi на нього рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства. Ревiзор: Права та обов`язки ревiзора визначаються чинним законодавством України, статутом. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв, бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та наявнiсть або вiдсутнiсть фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзiйна комiсiя також проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства з iнiцiативи ревiзiйної комiсiї, за рiшенням загальних зборiв, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених чинним законодавством України, статутом та положенням про ревiзiйну комiсiю (п.7.5 Статуту). Посада Ревiзора не створена. Головний бухгалтер має повноваження згiдно чинного законодавства у тому числi: дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань; в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи; - самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства; вносити на розгляд керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера; вносити пропозицiї керiвнику пiдприємства: - про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; - про заохочення працiвникiв, що вiдзначилися; в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства про всi виявленi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення; вимагати та отримувати у фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв; залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань; вимагати вiд керiвника пiдприємства (iнших керiвникiв) сприяння у виконаннi обов'язкiв i реалiзацiї своїх прав як головного бухгалтера. |
| Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління |
Не є обов'язковим для приватних акцiонерних товариств згiдно Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки". Аудитор не залучався. |
|
Телефон: 
e-mail: